Καζίνο Λουτρακίου: “Ναι” στο σχέδιο εξυγίανσης από το Πρωτοδικείο
Πράσινο φως από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Κορίνθου έλαβε την περασμένη Παρασκευή το σχέδιο εξυγίανσης του Καζίνου Λουτρακίου που κατέθεσε η εταιρεία διαχείρισης του καζίνο. Ειδικότερα το δικαστήριο της Κορίνθου έκανε δεκτή την αίτηση της Κοινοπραξίας Κλαμπ Οτέλ Καζίνο Λουτράκι (11/ΕΠ11/2023 της 08.11.2023) αναφορικά με το σχέδιο εξυγίανσης της επιχείρησης που παρουσίασε το διαχειριστικό συμβούλιο της επιχείρησης με τη συνεργασία της εταιρείας συμβούλων Grant Thorton.
To σχέδιο προβλέπει την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης καζίνο, ύψους 295 εκατ. ευρώ, με τη διαγραφή μέρους του χρέους και την ρύθμιση του υπολειπόμενου χρέους. Οι διαγραφές αφορούν κυρίως σε προσαυξήσεις οφειλών της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ) και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ), όπως επίσης και σε μέρος της οφειλής της εταιρείας προς το μέλος της κοινοπραξίας τη Club Ηοtel Loutraki A.E.
Πιο αναλυτικά η συμφωνία προβλέπει:
Την μετατροπή της Κοινοπραξίας διαχείρισης του καζίνο σε Ανώνυμη Εταιρεία, με ισολογισμό μετασχηματισμό της 31/12/2024. Στη νέα εταιρεία η αναλογία συμμετοχής θα είναι αυτή της συμμετοχής στην Κοινοπραξία, ήτοι 84% Club Hotel Loutraki A.E. και 16% Tουριστική Λουτρακίου Α.Ε.
Την άμεση καταβολή 30,5 εκατ. ευρώ από τον βασικό μέτοχο της εταιρείας, Club Hotel Loutraki A.E. Ήδη έχουν καταβληθεί τα 2 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ (1 εκατ. ευρώ) και τον ΕΦΚΑ (1 εκατ. ευρώ) και αναμένεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού 28,5 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ), τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) και την doValue. Η χρηματοδότηση αυτή είναι άτοκη μέχρι το 2027 και προβλέπεται να επιστραφεί στο χρηματοδότη μέχρι το 2041.
Οι οφειλές της κοινοπραξίας ύψους 88,01 εκατ. ευρώ προς την Club Hotel Loutraki ρυθμίζονται ως εξής:
Διαγραφή του ποσού των 24,41 εκατ. ευρώ
Κεφαλαιοποίηση δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ με διαγραφή των τόκων ύψους 1,1 εκατ. ευρώ
Ρύθμιση και αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού
Οφειλή ύψους 14,55 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία Alamo Investments SA, ρυθμίζεται και αποπληρώνεται σε ισόποσες δόσεις την περίοδο 2034-2044 με διατήρηση του δικαιώματος κεφαλαιοποίησης της οφειλής. Η Alamo Investments είναι θυγατρική εταιρεία συμφερόντων του Κοmer Group που απέκτησε τα δάνεια του καζίνο από την Τράπεζα Πειραιώς.
Υπόλοιπο δανειακής οφειλής ύψους 8,33 εκατ. ευρώ προς την doValue διαγράφεται σε ποσοστό 70% και αποπληρώνεται το υπόλοιπο ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ σε 6 δόσεις αρχής γενομένης από εφέτος (30/10/2024) και έως το 2029.
Οφειλές ύψους 48,75 εκατ. ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ) «κουρεύονται» κατά το ποσό των 16,65 εκατ. ευρώ (αφορά στις προσαυξήσεις) και ρυθμίζεται η αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού των 31,85 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση προβλέπει την προκαταβολή 8 εκατ. ευρώ (ήδη έχει καταβληθεί το 1 εκατ. ευρώ) και την αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε 180 δόσεις, δηλαδή σε 15 χρόνια.
Οφειλές ύψους 110,5 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ «κουρεύονται» κατά 30,5 εκατ. ευρώ (αφορά σε προσαυξήσεις) και το υπόλοιπο ποσό των 80,0 εκατ. ευρώ αποπληρώνεται μέσω ρύθμισης. Η ρύθμιση προβλέπει την προκαταβολή 20 εκατ. ευρώ (έχει ήδη καταβληθεί το 1 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο των 60 εκατ. ευρώ εξοφλείται σε 240 δόσεις δηλαδή σε 20 χρόνια.
Οι οφειλές της εταιρείες προς τους εργαζόμενους εξοφλούνται στο 100% εκτός όσων έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Οι τελευταίοι (21 εργαζόμενοι) θα αποζημιωθούν στο 50% των όσων τους οφείλει το Καζίνο και σε διάστημα τριών ετών (2024-2026).
Η συμφωνία εξυγίανσης έχει διάρκεια 21 χρόνια και υπογράφεται από το 64,4% των ανέγγυων και το 95,4% των ενέγγυων πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση σχηματίζεται συναίνεση πιστωτών που εκπροσωπούν το 90,7% των θιγόμενων πιστωτών, όταν το όριο που προβλέπει ο νόμος είναι άνω του 50% των πιστωτών. Επομένως η συμφωνία είναι έγκυρη.
«Το δικαστήριο πιθανολογεί», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση του δικαστηρίου, «ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ως εκ τούτου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 32 και 54 του Ν. 4738/2021, προκειμένου να αποφευχθεί η προοπτική ης πτώχευσης της αιτούσας, που θα είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο μιας βιώσιμης επιχείρησης, τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της, την απώλεια της προοπτικής δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, την απώλεια εισοδήματος για την ίδια την αιτούσα, τους προμηθευτές της και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις».
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το ποσοστό ικανοποίησης των θιγόμενων πιστωτών ανέρχεται σε 41,6%, όταν μια πτώχευση της επιχείρησης θα μπορούσε να ικανοποιήσει μόλις το 3,4% των απαιτήσεων.
Υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης του Καζίνο Λουτρακίου τάχθηκαν η πλευρά του Komer Group (Club Hotel Loutraki Α.Ε.), το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, οι πιστώτριες τράπεζες και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της. Κατά της συμφωνίας τάχθηκαν 21 εργαζόμενοι της εταιρείας και το μέλος της κοινοπραξίας Τουριστική Λουτράκι Α.Ε., δηλαδή ο Δήμος Λουτρακίου.
To σχέδιο προβλέπει την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης καζίνο, ύψους 295 εκατ. ευρώ, με τη διαγραφή μέρους του χρέους και την ρύθμιση του υπολειπόμενου χρέους. Οι διαγραφές αφορούν κυρίως σε προσαυξήσεις οφειλών της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ) και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ), όπως επίσης και σε μέρος της οφειλής της εταιρείας προς το μέλος της κοινοπραξίας τη Club Ηοtel Loutraki A.E.
Πιο αναλυτικά η συμφωνία προβλέπει:
Την μετατροπή της Κοινοπραξίας διαχείρισης του καζίνο σε Ανώνυμη Εταιρεία, με ισολογισμό μετασχηματισμό της 31/12/2024. Στη νέα εταιρεία η αναλογία συμμετοχής θα είναι αυτή της συμμετοχής στην Κοινοπραξία, ήτοι 84% Club Hotel Loutraki A.E. και 16% Tουριστική Λουτρακίου Α.Ε.
Την άμεση καταβολή 30,5 εκατ. ευρώ από τον βασικό μέτοχο της εταιρείας, Club Hotel Loutraki A.E. Ήδη έχουν καταβληθεί τα 2 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ (1 εκατ. ευρώ) και τον ΕΦΚΑ (1 εκατ. ευρώ) και αναμένεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού 28,5 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ), τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) και την doValue. Η χρηματοδότηση αυτή είναι άτοκη μέχρι το 2027 και προβλέπεται να επιστραφεί στο χρηματοδότη μέχρι το 2041.
Οι οφειλές της κοινοπραξίας ύψους 88,01 εκατ. ευρώ προς την Club Hotel Loutraki ρυθμίζονται ως εξής:
Διαγραφή του ποσού των 24,41 εκατ. ευρώ
Κεφαλαιοποίηση δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ με διαγραφή των τόκων ύψους 1,1 εκατ. ευρώ
Ρύθμιση και αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού
Οφειλή ύψους 14,55 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία Alamo Investments SA, ρυθμίζεται και αποπληρώνεται σε ισόποσες δόσεις την περίοδο 2034-2044 με διατήρηση του δικαιώματος κεφαλαιοποίησης της οφειλής. Η Alamo Investments είναι θυγατρική εταιρεία συμφερόντων του Κοmer Group που απέκτησε τα δάνεια του καζίνο από την Τράπεζα Πειραιώς.
Υπόλοιπο δανειακής οφειλής ύψους 8,33 εκατ. ευρώ προς την doValue διαγράφεται σε ποσοστό 70% και αποπληρώνεται το υπόλοιπο ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ σε 6 δόσεις αρχής γενομένης από εφέτος (30/10/2024) και έως το 2029.
Οφειλές ύψους 48,75 εκατ. ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ) «κουρεύονται» κατά το ποσό των 16,65 εκατ. ευρώ (αφορά στις προσαυξήσεις) και ρυθμίζεται η αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού των 31,85 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση προβλέπει την προκαταβολή 8 εκατ. ευρώ (ήδη έχει καταβληθεί το 1 εκατ. ευρώ) και την αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε 180 δόσεις, δηλαδή σε 15 χρόνια.
Οφειλές ύψους 110,5 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ «κουρεύονται» κατά 30,5 εκατ. ευρώ (αφορά σε προσαυξήσεις) και το υπόλοιπο ποσό των 80,0 εκατ. ευρώ αποπληρώνεται μέσω ρύθμισης. Η ρύθμιση προβλέπει την προκαταβολή 20 εκατ. ευρώ (έχει ήδη καταβληθεί το 1 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο των 60 εκατ. ευρώ εξοφλείται σε 240 δόσεις δηλαδή σε 20 χρόνια.
Οι οφειλές της εταιρείες προς τους εργαζόμενους εξοφλούνται στο 100% εκτός όσων έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Οι τελευταίοι (21 εργαζόμενοι) θα αποζημιωθούν στο 50% των όσων τους οφείλει το Καζίνο και σε διάστημα τριών ετών (2024-2026).
Η συμφωνία εξυγίανσης έχει διάρκεια 21 χρόνια και υπογράφεται από το 64,4% των ανέγγυων και το 95,4% των ενέγγυων πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση σχηματίζεται συναίνεση πιστωτών που εκπροσωπούν το 90,7% των θιγόμενων πιστωτών, όταν το όριο που προβλέπει ο νόμος είναι άνω του 50% των πιστωτών. Επομένως η συμφωνία είναι έγκυρη.
«Το δικαστήριο πιθανολογεί», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση του δικαστηρίου, «ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ως εκ τούτου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 32 και 54 του Ν. 4738/2021, προκειμένου να αποφευχθεί η προοπτική ης πτώχευσης της αιτούσας, που θα είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο μιας βιώσιμης επιχείρησης, τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της, την απώλεια της προοπτικής δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, την απώλεια εισοδήματος για την ίδια την αιτούσα, τους προμηθευτές της και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις».
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το ποσοστό ικανοποίησης των θιγόμενων πιστωτών ανέρχεται σε 41,6%, όταν μια πτώχευση της επιχείρησης θα μπορούσε να ικανοποιήσει μόλις το 3,4% των απαιτήσεων.
Υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης του Καζίνο Λουτρακίου τάχθηκαν η πλευρά του Komer Group (Club Hotel Loutraki Α.Ε.), το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, οι πιστώτριες τράπεζες και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της. Κατά της συμφωνίας τάχθηκαν 21 εργαζόμενοι της εταιρείας και το μέλος της κοινοπραξίας Τουριστική Λουτράκι Α.Ε., δηλαδή ο Δήμος Λουτρακίου.
